1. 直近1週間の差額
2. 保有ファンドの種類
3. これまでの評価額と損益額の推移
1. 直近1週間の差額
旧NISA口座、特定口座、売却益を合わせたTotal資産1/2資産進捗状況です。
表1はTotal資産の先週との比較です。
新NISAに移すためETFや投資信託を売却したので、円換算評価額は少なくなっています。
また、これまでのETF分配金は基本的に再投資していたため、元本に含まれてましたが、
損益を見える化するため、円換算評価額に今回追加しました。⇒220千円
2. 保有ファンドの種類
表2は保有している資産別分類と評価額・損益額です。
2019年分ETF売却益92千円、分配金220千円、特定口座投資信託売却益78千円を追記しています。
3. これまでの評価額と損益額の推移
こちらのグラフ2は、NISA、特定口座、その他を合わせたTotal資産で2021年10月からの推移です。
青線は円換算評価額でTotalを表しており、赤線は円換算損益額でTotalの内、利益・含み益・分配金を表しています。
