1. 直近の差額
2. 保有ファンドの種類とポートフォリオ
3. これまでの評価額と損益額の推移
1. 直近の差額
私が保有しているNISA口座、売却益、分売金を合わせたTotal資産12/23資産進捗です。
表1はTotal資産の前回との比較です。差額は74千円増額です。
2. 保有ファンドの種類とポートフォリオ
表2は保有している資産別分類と評価額・損益額です。
新NISA(成長投資枠)の損益額の内訳は、売却益・分配金・含み益です。
成長投資枠には、旧NISA(一般NISA)も含めています。
また、新NISA(つみたて投資枠)の損益額の内訳は、売却益・含み益です。
グラフ1(円グラフ)はそのポートフォリオです。見て分かる通り新NISA(成長投資枠)ETFが大半を占めています。
3. これまでの評価額と損益額の推移
こちらのグラフ2は、Total資産で2021年10月からの推移です。
青線は円換算評価額でTotalを表しており、赤線は円換算損益額でTotalの内、売却益・分配金・含み益を表しています。
